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2026/06/08
目前基金淨值如下： |
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| 第一 | 65.4100 | -2.1800 | -3.23% |
| 國民Ａ類－台幣 | 114.8000 | -4.1200 | -3.46% |
| 國民TISA類－台幣 | 26.7500 | -0.9500 | -3.43% |
| 萬全Ａ類－台幣 | 83.1900 | -2.2000 | -2.5764% |
| 萬全Ｒ類－台幣 | 21.9200 | -0.5700 | -2.5345% |
| *全球 | 78.3200 | -7.1000 | -8.31% |
| *生命科學 | 17.8500 | -0.2500 | -1.38% |
| *中國Ａ股(台幣) | 22.4200 | -0.2500 | -1.10% |
| *中國Ａ股(美元) | 22.7200 | -0.2600 | -1.13% |
| *中國Ａ股(人民幣) | 17.0400 | -0.1600 | -0.93% |
| *中國內需Ａ股(台幣) | 20.6800 | -0.8100 | -3.77% |
| *中國內需Ａ股(美元) | 20.9500 | -0.8400 | -3.85% |
| *中國內需Ａ股(人民幣) | 20.1100 | -0.7600 | -3.64% |
| *全球元宇宙Ａ類－台幣 | 33.9100 | -2.9500 | -8.00% |
| *全球元宇宙Ｎ類－台幣 | 33.8900 | -2.9400 | -7.98% |
| *全球元宇宙Ａ類－美元 | 31.6400 | -2.7700 | -8.05% |
| *全球元宇宙Ｎ類－美元 | 31.6200 | -2.7700 | -8.05% |
| *全球元宇宙Ａ類－人民幣 | 32.3600 | -2.7700 | -7.88% |
| *全球元宇宙Ｎ類－人民幣 | 32.2900 | -2.7600 | -7.87% |
| 新加坡房地產收益Ａ類－台幣 | 10.2555 | -0.0186 | -0.181% |
| 新加坡房地產收益Ｂ類－台幣 | 8.2566 | -0.0150 | -0.1813% |
| 新加坡房地產收益ＮＡ類－台幣 | 10.2550 | -0.0187 | -0.182% |
| 新加坡房地產收益ＮＢ類－台幣 | 8.2565 | -0.0150 | -0.1813% |
| 新加坡房地產收益Ａ類－美元 | 10.2522 | -0.0234 | -0.2277% |
| 新加坡房地產收益Ｂ類－美元 | 8.2058 | -0.0187 | -0.2274% |
| 新加坡房地產收益ＮＡ類－美元 | 10.2550 | -0.0187 | -0.182% |
| 新加坡房地產收益ＮＢ類－美元 | 8.2054 | -0.0187 | -0.2274% |
| 新加坡房地產收益Ａ類－新加坡幣 | 10.1762 | -0.0233 | -0.2284% |
| 新加坡房地產收益Ｂ類－新加坡幣 | 8.1386 | -0.0187 | -0.2292% |
| 新加坡房地產收益ＮＡ類－新加坡幣 | 10.2550 | -0.0187 | -0.182% |
| 新加坡房地產收益ＮＢ類－新加坡幣 | 8.2565 | -0.0150 | -0.1813% |
| 日本多重資產Ａ類－台幣 | 25.0275 | -0.8370 | -3.2361% |
| 日本多重資產Ｂ類－台幣 | 23.4712 | -0.7850 | -3.2363% |
| 日本多重資產Ａ類－美元 | 24.8061 | -0.8408 | -3.2784% |
| 日本多重資產Ｂ類－美元 | 23.2736 | -0.7889 | -3.2785% |
| 日本多重資產Ａ類－日圓 | 249.1000 | -8.4600 | -3.2847% |
| 日本多重資產Ｂ類－日圓 | 233.7400 | -7.9400 | -3.2853% |
| 全球債券ETF策略Ａ類－台幣 | 10.5078 | -0.0744 | -0.7031% |
| 全球債券ETF策略Ｂ類－台幣 | 9.2632 | -0.0655 | -0.7021% |
| 全球債券ETF策略Ａ類－美元 | 10.9606 | -0.0821 | -0.7435% |
| 全球債券ETF策略Ｂ類－美元 | 9.6628 | -0.0724 | -0.7437% |
| 收益增長多重資產Ａ類－台幣 | 13.4400 | -0.4000 | -2.8902% |
| 收益增長多重資產Ｂ類－台幣 | 11.5000 | -0.4200 | -3.5235% |
| 收益增長多重資產ＮＡ類－台幣 | 13.4400 | -0.4000 | -2.8902% |
| 收益增長多重資產ＮＢ類－台幣 | 11.5000 | -0.4200 | -3.5235% |
| 收益增長多重資產Ａ類－美元 | 13.7800 | -0.4200 | -2.9577% |
| 收益增長多重資產Ｂ類－美元 | 11.7900 | -0.4300 | -3.5188% |
| 收益增長多重資產ＮＡ類－美元 | 13.7800 | -0.4200 | -2.9577% |
| 收益增長多重資產ＮＢ類－美元 | 11.7900 | -0.4300 | -3.5188% |
| ESG台美永續雙盈多重資產Ａ類－台幣 | 13.5800 | -0.4400 | -3.1384% |
| ESG台美永續雙盈多重資產Ｂ類－台幣 | 12.4400 | -0.4800 | -3.7152% |
| ESG台美永續雙盈多重資產ＮＢ類－台幣 | 12.4400 | -0.4800 | -3.7152% |
| ESG台美永續雙盈多重資產Ａ類－美元 | 13.7600 | -0.4500 | -3.1668% |
| ESG台美永續雙盈多重資產Ｂ類－美元 | 12.6300 | -0.4900 | -3.7348% |
| ESG台美永續雙盈多重資產ＮＢ類－美元 | 12.6300 | -0.4900 | -3.7348% |
| 全球尖端科技多重資產Ａ類－台幣 | 16.1000 | -1.6400 | -9.2446% |
| 全球尖端科技多重資產Ｂ類－台幣 | 15.7800 | -1.6000 | -9.206% |
| 全球尖端科技多重資產ＮＡ類－台幣 | 16.1000 | -1.6400 | -9.2446% |
| 全球尖端科技多重資產ＮＢ類－台幣 | 15.7700 | -1.6100 | -9.2635% |
| 全球尖端科技多重資產Ａ類－美元 | 15.1000 | -1.5400 | -9.2548% |
| 全球尖端科技多重資產Ｂ類－美元 | 14.7900 | -1.5100 | -9.2638% |
| 全球尖端科技多重資產ＮＡ類－美元 | 15.1000 | -1.5400 | -9.2548% |
| 全球尖端科技多重資產ＮＢ類－美元 | 14.7800 | -1.5100 | -9.2695% |
| 雙動能－台幣 | 12.3151 | -0.4963 | -3.8739% |
| 雙動能－美元 | 12.2871 | -0.4982 | -3.8967% |
| 電子 | 153.4700 | -5.5300 | -3.48% |
| 豐台灣 | 170.7700 | -5.1200 | -2.91% |
| 台灣先進通訊 | 42.3100 | -1.5700 | -3.58% |
| 台灣金傳精選股息Ａ類－台幣 | 18.0000 | -0.6300 | -3.38% |
| 台灣金傳精選股息Ｎ類－台幣 | 18.0100 | -0.6200 | -3.33% |
| 人民幣貨幣 | 13.6576 | 0.0011 | 0.0081% |
| 美元貨幣（台幣） | 12.4204 | 0.0448 | 0.362% |
| 美元貨幣（美元） | 12.6688 | 0.0036 | 0.0284% |
| 新短非投等債Ａ類－台幣 | 8.8769 | -0.0036 | -0.0405% |
| 新短非投等債Ｂ類－台幣 | 6.6802 | -0.0334 | -0.4975% |
| 新短非投等債ＮＡ類－台幣 | 8.8769 | -0.0036 | -0.0405% |
| 新短非投等債ＮＢ類－台幣 | 6.6802 | -0.0334 | -0.4975% |
| 新短非投等債Ａ類－美元 | 9.5430 | -0.0078 | -0.0817% |
| 新短非投等債Ｂ類－美元 | 7.1807 | -0.0389 | -0.5388% |
| 新短非投等債ＮＡ類－美元 | 9.5435 | -0.0079 | -0.0827% |
| 新短非投等債ＮＢ類－美元 | 7.1807 | -0.0389 | -0.5388% |
| 新短非投等債Ａ類－人民幣 | 9.3384 | 0.0097 | 0.104% |
| 新短非投等債Ｂ類－人民幣 | 6.6732 | -0.0294 | -0.4386% |
| 新短非投等債ＮＡ類－人民幣 | 9.3385 | 0.0096 | 0.1029% |
| 新短非投等債ＮＢ類－人民幣 | 6.6734 | -0.0294 | -0.4386% |
| 寶鑽 | 13.3630 | 0.0017 | 0.0127% |
| 藍籌３０ | 76.5800 | -2.4600 | -3.1123% |
| 洲際半導體 | 61.1000 | 3.4500 | 5.9844% |
| 台灣晶圓製造 | 46.6600 | -2.5600 | -5.2011% |
| 台灣龍頭等權重 | 22.4100 | -0.8000 | -3.4468% |
| 兆豐永續高息等權 | 17.4300 | -0.6200 | -3.4349% |
| 兆豐電子高息等權 | 20.9900 | -1.2100 | -5.4505% |
| 兆豐US優選投等債 | 13.4695 | -0.0156 | -0.1157% |
| 兆豐台美動能股債平衡 | 15.2005 | -0.4363 | -2.7902% |
| 主動兆豐台灣豐收 | 14.5200 | -0.4900 | -3.2645% |
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注意事項：
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1. |
* 為海外基金，其淨值為前一營業日淨值 。 |
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2. |
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3. |
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